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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 435.00 | 1 142.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 251.00 | 74 308.00 | 36 943.00 | 111 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 871.00 | | 793 871.00 | 793 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 807.00 | 74 743.00 | 5 384 064.00 | 5 458 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 015.00 | | 2 306 015.00 | 2 306 015.00 |
CF Disponibilités | 1 355 984.00 | | 1 355 984.00 | 1 355 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 587.00 | | 3 741 587.00 | 3 741 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 394.00 | 74 743.00 | 9 125 651.00 | 9 200 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 497.00 | | | 794 497.00 |
CU Autres participations | 4 516 369.00 | | 4 516 369.00 | 4 516 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 532 254.00 | 6 105 683.00 | | 6 532 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 542.00 | 676 570.00 | | 557 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 739 795.00 | 8 432 254.00 | | 8 739 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 42 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 42 500.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 097.00 | 198 198.00 | | 273 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 21 950.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 24 256.00 | | 30 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 856.00 | 244 404.00 | | 335 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 651.00 | 8 719 158.00 | | 9 125 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 856.00 | 244 404.00 | | 335 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 813.00 | | 746 802.00 | 5 606 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894 808.00 | 5 345 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 808.00 | 5 458 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493 872.00 | | 746 802.00 | 5 493 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 762.00 | 12 980.00 | | 61 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 12 980.00 | | 61 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 7 500.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 7 500.00 | | 42 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 871.00 | 793 871.00 | | 793 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 273 097.00 | 273 097.00 | | 273 097.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 085.00 | 874 085.00 | | 874 085.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 856.00 | 335 856.00 | | 335 856.00 |