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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 750.00 | 827.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 271.00 | 85 055.00 | 30 216.00 | 115 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 793.00 | | 818 793.00 | 818 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 748.00 | 85 805.00 | 5 401 943.00 | 5 487 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 450.00 | | 1 861 450.00 | 1 861 450.00 |
CF Disponibilités | 375 077.00 | | 375 077.00 | 375 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 232.00 | | 2 305 232.00 | 2 305 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 980.00 | 85 805.00 | 7 707 175.00 | 7 792 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 793.00 | | | 818 793.00 |
CU Autres participations | 4 516 369.00 | | 4 516 369.00 | 4 516 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 500.00 | 1 500 000.00 | | 1 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 250.00 | 150 000.00 | | 134 250.00 |
DG Autres réserves | 5 228 045.00 | 6 532 254.00 | | 5 228 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 386.00 | 557 542.00 | | 790 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 181.00 | 8 739 795.00 | | 7 495 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 500.00 | 50 000.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 50 000.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 186.00 | 273 097.00 | | 138 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 168.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | 30 402.00 | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 494.00 | 335 856.00 | | 154 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 175.00 | 9 125 651.00 | | 7 707 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 494.00 | 335 856.00 | | 154 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 523.00 | | 273 523.00 | 273 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 523.00 | | 273 523.00 | 273 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 511.00 | 1 014 956.00 | | 1 307 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 125.00 | 457 415.00 | | 517 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 386.00 | 557 542.00 | | 790 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 807.00 | | 2 782 435.00 | 5 458 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 785 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751 074.00 | 5 370 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753 494.00 | 5 487 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 116 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | | 6 440.00 | 112 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345 865.00 | | 2 775 996.00 | 5 345 865.00 |