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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 659.00 | 1 017.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 501.00 | 114 342.00 | 213 159.00 | 327 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 291.00 | 116 001.00 | 4 887 290.00 | 5 003 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 749 322.00 | | 749 322.00 | 749 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 670.00 | | 2 894 670.00 | 2 894 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 961.00 | 116 001.00 | 7 781 960.00 | 7 897 961.00 |
CU Autres participations | 4 636 390.00 | | 4 636 390.00 | 4 636 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 500.00 | 4 027 500.00 | | 4 027 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 750.00 | 402 750.00 | | 402 750.00 |
DG Autres réserves | 3 218 127.00 | 3 209 187.00 | | 3 218 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 416.00 | 278 940.00 | | -221 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 960.00 | 7 918 377.00 | | 7 426 960.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 178.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 916.00 | 227 706.00 | | 238 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 359.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 131 585.00 | | 40 325.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 000.00 | 406 511.00 | | 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 960.00 | 8 389 887.00 | | 7 781 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 000.00 | 337 932.00 | | 290 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 178.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 253.00 | | | 4 516 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516 253.00 | | | 4 516 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516 253.00 | | | 4 516 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516 253.00 | | | 4 516 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 481.00 | 879 687.00 | | 4 864 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 897.00 | 600 748.00 | | 5 085 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 416.00 | 278 940.00 | | -221 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 571.00 | | 4 659 999.00 | 5 763 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420 280.00 | 4 673 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420 280.00 | 5 003 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 078.00 | | 1 099.00 | 329 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434 380.00 | | 4 658 900.00 | 5 434 380.00 |