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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 694.00 | 48 007.00 | 10 687.00 | 58 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 857.00 | 110 516.00 | 28 341.00 | 138 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 409.00 | 158 523.00 | 438 886.00 | 597 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 770.00 | 12 179.00 | 185 591.00 | 197 770.00 |
BZ Autres créances | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CF Disponibilités | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 226.00 | 12 179.00 | 473 047.00 | 485 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 635.00 | 170 702.00 | 911 933.00 | 1 082 635.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 655.00 | 491 804.00 | | 497 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | 5 852.00 | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 662 677.00 | 607 655.00 | | 662 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 16 155.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 817.00 | 225 558.00 | | 233 817.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 256.00 | 241 811.00 | | 249 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 933.00 | 849 467.00 | | 911 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 014.00 | | 1 143 014.00 | 1 143 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 014.00 | | 1 143 014.00 | 1 143 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 607.00 | 1 095 152.00 | | 1 156 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 586.00 | 1 089 301.00 | | 1 101 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | 5 852.00 | | 55 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 047.00 | | 7 971.00 | 590 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 597 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 197 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 190.00 | | 7 971.00 | 190 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 496.00 | 9 636.00 | 609.00 | 149 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 496.00 | 9 636.00 | 609.00 | 149 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | 1 521.00 | 3 572.00 | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 229.00 | 1 521.00 | 3 572.00 | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 1 521.00 | 3 572.00 | 14 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VP Divers | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 268.00 | 328 180.00 | 21 088.00 | 349 268.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |