| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 608.00 | 32 418.00 | 8 189.00 | 40 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 94 619.00 | 4 681.00 | 99 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 772.00 | 127 037.00 | 410 735.00 | 537 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 400.00 | 7 378.00 | 327 022.00 | 334 400.00 |
BZ Autres créances | 696 060.00 | | 696 060.00 | 696 060.00 |
CF Disponibilités | 166 778.00 | | 166 778.00 | 166 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 963.00 | 7 378.00 | 1 204 585.00 | 1 211 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 735.00 | 134 415.00 | 1 615 320.00 | 1 749 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 253.00 | 761 217.00 | | 882 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 483.00 | 121 036.00 | | 163 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 736.00 | 992 253.00 | | 1 155 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | 127 710.00 | | 125 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 644.00 | 300 805.00 | | 317 644.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 1 023.00 | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 584.00 | 701 813.00 | | 459 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 320.00 | 1 694 066.00 | | 1 615 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 625.00 | | 6 192.00 | 559 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 537 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 045.00 | 139 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | | 6 130.00 | 161 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 61.00 | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 289.00 | 10 792.00 | 28 045.00 | 144 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 289.00 | 10 792.00 | 28 045.00 | 144 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | | 12.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | | 12.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | | 12.00 | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 325 557.00 | 325 557.00 | | 325 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VC Groupe et associés | 676 690.00 | 676 690.00 | | 676 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 851.00 | 1 026 496.00 | 13 354.00 | 1 039 851.00 |
VW T.V.A. | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 584.00 | 459 584.00 | | 459 584.00 |