| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 899.00 | 55 195.00 | 11 704.00 | 66 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 292.00 | 82 391.00 | 13 901.00 | 96 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 732.00 | 137 586.00 | 426 147.00 | 563 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 891.00 | 7 691.00 | 256 200.00 | 263 891.00 |
BZ Autres créances | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
CF Disponibilités | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 672.00 | 7 691.00 | 774 981.00 | 782 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 404.00 | 145 277.00 | 1 201 127.00 | 1 346 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 633.00 | 596 870.00 | | 647 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 584.00 | 50 763.00 | | 113 584.00 |
DL TOTAL (I) | 871 217.00 | 757 633.00 | | 871 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 35 987.00 | | 28 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 317.00 | 270 871.00 | | 301 317.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 245.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 911.00 | 344 204.00 | | 329 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 127.00 | 1 101 837.00 | | 1 201 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 911.00 | 344 204.00 | | 329 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 091.00 | | 1 566 091.00 | 1 566 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 091.00 | | 1 566 091.00 | 1 566 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 919.00 | 200.00 | | 10 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | -18 582.00 | | 10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 497.00 | 1 398 468.00 | | 1 589 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 913.00 | 1 347 705.00 | | 1 475 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 584.00 | 50 763.00 | | 113 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 008.00 | | 11 675.00 | 553 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 563 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 163 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 519.00 | | 11 624.00 | 152 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 52.00 | 7 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 125.00 | 13 412.00 | 951.00 | 125 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 125.00 | 13 412.00 | 951.00 | 125 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | 264.00 | 1 191.00 | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | 264.00 | 1 191.00 | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | 264.00 | 1 191.00 | 8 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 1 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VC Groupe et associés | 377 262.00 | 377 262.00 | | 377 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 971.00 | 644 565.00 | 16 406.00 | 660 971.00 |
VW T.V.A. | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |