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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 522.00 | 56 194.00 | 6 328.00 | 62 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 88 096.00 | 11 204.00 | 99 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 625.00 | 144 289.00 | 415 336.00 | 559 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 183.00 | 7 390.00 | 278 793.00 | 286 183.00 |
BZ Autres créances | 788 597.00 | | 788 597.00 | 788 597.00 |
CF Disponibilités | 200 911.00 | | 200 911.00 | 200 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 120.00 | 7 390.00 | 1 278 730.00 | 1 286 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 745.00 | 151 679.00 | 1 694 066.00 | 1 845 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 217.00 | 647 633.00 | | 761 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | 113 584.00 | | 121 036.00 |
DL TOTAL (I) | 992 253.00 | 871 217.00 | | 992 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 710.00 | 28 533.00 | | 127 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 805.00 | 301 317.00 | | 300 805.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 61.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 813.00 | 329 911.00 | | 701 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 066.00 | 1 201 127.00 | | 1 694 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 813.00 | 329 911.00 | | 701 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 732.00 | | 10 423.00 | 563 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 559 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 161 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 192.00 | | 9 860.00 | 163 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | 563.00 | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 586.00 | 13 434.00 | 6 730.00 | 137 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | 13 434.00 | 6 730.00 | 137 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 691.00 | | 301.00 | 7 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | | 301.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | | 301.00 | 7 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VC Groupe et associés | 757 241.00 | 757 241.00 | | 757 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 276.00 | 272 276.00 | | 272 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 443.00 | 1 066 136.00 | 13 307.00 | 1 079 443.00 |
VW T.V.A. | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 813.00 | 701 813.00 | | 701 813.00 |