| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 293.00 | 50 545.00 | 16 748.00 | 67 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 226.00 | 74 580.00 | 10 646.00 | 85 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 008.00 | 125 125.00 | 427 883.00 | 553 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 776.00 | 8 619.00 | 218 157.00 | 226 776.00 |
BZ Autres créances | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
CF Disponibilités | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 573.00 | 8 619.00 | 673 954.00 | 682 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 581.00 | 133 744.00 | 1 101 837.00 | 1 235 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 870.00 | 542 927.00 | | 596 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 763.00 | 53 943.00 | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 757 633.00 | 706 870.00 | | 757 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 17 896.00 | | 35 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 871.00 | 270 743.00 | | 270 871.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 211.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 204.00 | 288 851.00 | | 344 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 837.00 | 995 720.00 | | 1 101 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 204.00 | 288 851.00 | | 344 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 205.00 | | 1 369 205.00 | 1 369 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 205.00 | | 1 369 205.00 | 1 369 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 468.00 | 1 249 492.00 | | 1 398 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 705.00 | 1 195 550.00 | | 1 347 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 763.00 | 53 943.00 | | 50 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 941.00 | | 23 255.00 | 598 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 188.00 | 553 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 187.00 | 152 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 600.00 | | 21 107.00 | 200 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 2 148.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 805.00 | 29 507.00 | 69 187.00 | 164 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | 29 507.00 | 69 187.00 | 164 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 727.00 | 63.00 | 1 172.00 | 9 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 727.00 | 63.00 | 1 172.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 63.00 | 1 172.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 1 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 294 132.00 | 294 132.00 | | 294 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 769.00 | 572 306.00 | 17 463.00 | 589 769.00 |
VW T.V.A. | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 204.00 | 344 204.00 | | 344 204.00 |