| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 48 380.00 | 8 398.00 | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 116 426.00 | 27 396.00 | 143 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 941.00 | 164 805.00 | 434 136.00 | 598 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 934.00 | 9 727.00 | 215 206.00 | 224 934.00 |
BZ Autres créances | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
CF Disponibilités | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 312.00 | 9 727.00 | 561 584.00 | 571 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 253.00 | 174 533.00 | 995 720.00 | 1 170 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 927.00 | 497 655.00 | | 542 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 55 022.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 706 870.00 | 662 677.00 | | 706 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 15 339.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 743.00 | 233 817.00 | | 270 743.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 44.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 851.00 | 249 256.00 | | 288 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 720.00 | 911 933.00 | | 995 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 851.00 | 249 256.00 | | 288 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 232.00 | | 1 234 232.00 | 1 234 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 232.00 | | 1 234 232.00 | 1 234 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 492.00 | 1 156 607.00 | | 1 249 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 550.00 | 1 101 586.00 | | 1 195 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 943.00 | 55 022.00 | | 53 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 409.00 | | 5 864.00 | 597 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 598 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 200 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 114.00 | | | 393 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 552.00 | | 5 833.00 | 197 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | 31.00 | 6 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 523.00 | 9 067.00 | 2 785.00 | 158 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | 9 067.00 | 2 785.00 | 158 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 179.00 | | 2 451.00 | 12 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | | 2 451.00 | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 179.00 | | 2 451.00 | 12 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 213 280.00 | | | 213 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VP Divers | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 777.00 | 478 137.00 | 16 641.00 | 494 777.00 |
VW T.V.A. | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 851.00 | 288 851.00 | | 288 851.00 |