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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 42 991.00 | 32 901.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 967.00 | 283 363.00 | 571 604.00 | 854 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 711.00 | 33 203.00 | 6 508.00 | 39 711.00 |
BZ Autres créances | 296 122.00 | 276 375.00 | 19 747.00 | 296 122.00 |
CF Disponibilités | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 557.00 | 309 579.00 | 38 978.00 | 348 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 524.00 | 592 942.00 | 610 582.00 | 1 203 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
CU Autres participations | 720 919.00 | 182 277.00 | 538 642.00 | 720 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 301.00 | | | -1 314 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 153.00 | | | 489 153.00 |
DL TOTAL (I) | -551 109.00 | | | -551 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
EA Autres dettes | 988 482.00 | | | 988 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 691.00 | | | 1 161 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 582.00 | | | 610 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 983.00 | | | 317 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 680.00 | | | 806 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 527.00 | | | 317 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 153.00 | | | 489 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 864.00 | | 37 103.00 | 817 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 265.00 | | 37 103.00 | 39 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 326.00 | 4 760.00 | | 96 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 707.00 | 4 760.00 | | 38 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 048.00 | | 1 845.00 | 35 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 341.00 | | 540 486.00 | 1 032 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 341.00 | | 540 486.00 | 1 032 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 538 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 482.00 | 144 774.00 | 463 832.00 | 988 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VC Groupe et associés | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 631.00 | 297 859.00 | 39 772.00 | 337 631.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 691.00 | 317 983.00 | 463 832.00 | 1 161 691.00 |