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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 282.00 | 301.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 58 245.00 | 17 647.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 548.00 | 178 146.00 | 624 402.00 | 802 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 988.00 | 26 467.00 | 72 521.00 | 98 988.00 |
BZ Autres créances | 582 274.00 | 121 330.00 | 460 944.00 | 582 274.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 189.00 | 147 797.00 | 552 392.00 | 700 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 737.00 | 325 943.00 | 1 176 794.00 | 1 502 737.00 |
CU Autres participations | 668 392.00 | 62 000.00 | 606 392.00 | 668 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | -320 710.00 | | | -320 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
DL TOTAL (I) | 230 767.00 | | | 230 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
EA Autres dettes | 836 640.00 | | | 836 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 027.00 | | | 946 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 794.00 | | | 1 176 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 979.00 | | | 404 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 260.00 | | | 278 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 467.00 | | | -273 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 926.00 | | | 848 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 489.00 | | | 571 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 825.00 | | | 922 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 277.00 | 668 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 277.00 | 802 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 730.00 | | | 788 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 425.00 | 7 722.00 | | 108 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 7 722.00 | | 50 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 155.00 | | 3 689.00 | 30 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 375.00 | | 155 045.00 | 276 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 808.00 | | 279 011.00 | 488 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 808.00 | | 279 011.00 | 488 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 275 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 640.00 | 295 592.00 | 541 048.00 | 836 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VC Groupe et associés | 565 730.00 | 565 730.00 | | 565 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 437.00 | 650 722.00 | 31 715.00 | 682 437.00 |
VW T.V.A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 027.00 | 404 979.00 | 541 048.00 | 946 027.00 |