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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 428.00 | 156.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 65 631.00 | 10 262.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 548.00 | 185 678.00 | 616 870.00 | 802 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 360.00 | 21 885.00 | 28 475.00 | 50 360.00 |
BZ Autres créances | 379 321.00 | 121 330.00 | 257 991.00 | 379 321.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 076.00 | 143 215.00 | 294 861.00 | 438 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 624.00 | 328 893.00 | 911 731.00 | 1 240 624.00 |
CU Autres participations | 668 392.00 | 62 000.00 | 606 392.00 | 668 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | -43 272.00 | | | -43 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 237 289.00 | | | 237 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | 648 640.00 | | | 648 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 442.00 | | | 674 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 731.00 | | | 911 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 548.00 | | | 802 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 453.00 | | | 668 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 146.00 | 7 531.00 | | 116 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | 7 531.00 | | 58 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 467.00 | | 4 582.00 | 26 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 797.00 | | 4 582.00 | 209 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 797.00 | | 4 582.00 | 209 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 640.00 | 123 057.00 | 525 583.00 | 648 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 370 365.00 | 370 365.00 | | 370 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 868.00 | 404 633.00 | 26 235.00 | 430 868.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 442.00 | 148 859.00 | 525 583.00 | 674 442.00 |