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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 574.00 | 10.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 72 927.00 | 2 965.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 548.00 | 193 120.00 | 609 428.00 | 802 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 262.00 | 16 875.00 | 13 387.00 | 30 262.00 |
BZ Autres créances | 345 810.00 | 121 330.00 | 224 480.00 | 345 810.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 317.00 | 138 205.00 | 273 112.00 | 411 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 865.00 | 331 325.00 | 882 540.00 | 1 213 865.00 |
CU Autres participations | 668 392.00 | 62 000.00 | 606 392.00 | 668 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | -36 750.00 | | | -36 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
DL TOTAL (I) | 338 479.00 | | | 338 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 516 611.00 | | | 516 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 061.00 | | | 544 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 540.00 | | | 882 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 061.00 | | | 544 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 548.00 | | | 802 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 453.00 | | | 668 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678.00 | 7 443.00 | | 123 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 058.00 | 7 443.00 | | 66 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 885.00 | | 5 010.00 | 21 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 215.00 | | 5 010.00 | 205 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 215.00 | | 5 010.00 | 205 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 611.00 | 516 611.00 | | 516 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VC Groupe et associés | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 380.00 | 356 137.00 | 20 243.00 | 376 380.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 961.00 | 532 961.00 | | 532 961.00 |