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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 547.00 | 134 095.00 | 606 452.00 | 740 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 766.00 | 134 095.00 | 673 671.00 | 807 766.00 |
CU Autres participations | 606 391.00 | | 606 391.00 | 606 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DG Autres réserves | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DL TOTAL (I) | 456 450.00 | | | 456 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 671.00 | | | 673 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 225.00 | | | -178 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 127.00 | | | 328 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 120.00 | 2 975.00 | | 131 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 2 975.00 | | 73 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 17 726.00 | 61.00 | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |