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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 136.00 | 447.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 50 669.00 | 25 223.00 | 75 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 825.00 | 290 702.00 | 632 123.00 | 922 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 067.00 | 30 155.00 | 5 911.00 | 36 067.00 |
BZ Autres créances | 637 752.00 | 276 375.00 | 361 377.00 | 637 752.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 763.00 | 306 531.00 | 390 233.00 | 696 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 588.00 | 597 232.00 | 1 022 356.00 | 1 619 588.00 |
CU Autres participations | 788 669.00 | 182 277.00 | 606 392.00 | 788 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | -825 148.00 | | | -825 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 438.00 | | | 504 438.00 |
DL TOTAL (I) | -46 671.00 | | | -46 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | 978 591.00 | | | 978 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 027.00 | | | 1 069 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 356.00 | | | 1 022 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 979.00 | | | 319 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 080.00 | | | 814 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 438.00 | | | 504 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 967.00 | | 68 333.00 | 854 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 922 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 368.00 | | 583.00 | 76 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 980.00 | | 67 750.00 | 720 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 086.00 | 7 814.00 | 476.00 | 101 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | 7 814.00 | 476.00 | 43 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 203.00 | | 3 048.00 | 33 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 856.00 | | 3 048.00 | 491 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 856.00 | | 3 048.00 | 491 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 591.00 | 229 543.00 | 749 048.00 | 978 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 606 375.00 | | | 606 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 703.00 | 642 575.00 | 36 128.00 | 678 703.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VX Obligations cautionnées | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 027.00 | 319 979.00 | 749 048.00 | 1 069 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |