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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 066.00 | 269 027.00 | 1 039.00 | 270 066.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 521 464.00 | 1 223 205.00 | 298 258.00 | 1 521 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288 525.00 | 7 055 086.00 | 1 233 439.00 | 8 288 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 916.00 | 657 274.00 | 95 642.00 | 752 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056 991.00 | 9 274 108.00 | 1 782 883.00 | 11 056 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 958.00 | 163 489.00 | 1 380 469.00 | 1 543 958.00 |
BN En cours de production de biens | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 639.00 | 47 632.00 | 551 007.00 | 598 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 401.00 | 84 610.00 | 1 418 791.00 | 1 503 401.00 |
BZ Autres créances | 309 912.00 | | 309 912.00 | 309 912.00 |
CF Disponibilités | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 476.00 | 295 732.00 | 3 922 744.00 | 4 218 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275 466.00 | 9 569 840.00 | 5 705 627.00 | 15 275 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 897.00 | | | 182 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DG Autres réserves | 1 151 678.00 | | | 1 151 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 624.00 | | | -1 447 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DK Provisions réglementées | 601 371.00 | | | 601 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 145.00 | | | 2 790 145.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 732.00 | | | 308 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 213.00 | | | 1 120 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 128.00 | | | 456 128.00 |
EA Autres dettes | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 750.00 | | | 2 606 750.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 627.00 | | | 5 705 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 750.00 | | | 2 231 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 345.00 | | | 199 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 492 817.00 | 1 756 806.00 | 8 249 623.00 | 6 492 817.00 |
FG Production vendue services | 175 785.00 | 8 619.00 | 184 404.00 | 175 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 602.00 | 1 765 425.00 | 8 434 027.00 | 6 668 602.00 |
FM Production stockée | | | -4 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 280.00 | | | 8 698 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 393.00 | | | 8 693 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340.00 | 35.00 | 17.00 | 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 775 000.00 | 400 000.00 | 375 000.00 | 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 000.00 | 1 665 000.00 | 191 000.00 | 1 856 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 000.00 | 2 231 000.00 | 375 000.00 | 2 606 000.00 |