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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 344.00 | 340 940.00 | 39 404.00 | 380 344.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 800 482.00 | 1 507 289.00 | 293 193.00 | 1 800 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862 786.00 | 8 182 236.00 | 680 550.00 | 8 862 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 978.00 | 673 411.00 | 139 567.00 | 812 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 809.00 | 10 773 394.00 | 1 294 415.00 | 12 067 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 548.00 | 230 455.00 | 1 318 093.00 | 1 548 548.00 |
BN En cours de production de biens | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 487.00 | 73 630.00 | 750 857.00 | 824 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 196.00 | 115 375.00 | 1 483 820.00 | 1 599 196.00 |
BZ Autres créances | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
CF Disponibilités | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 243.00 | 419 460.00 | 4 955 783.00 | 5 375 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 052.00 | 11 192 854.00 | 6 250 198.00 | 17 443 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
DG Autres réserves | 796 698.00 | 1 151 678.00 | | 796 698.00 |
DH Report à nouveau | | -803 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 960.00 | 748 509.00 | | 97 960.00 |
DK Provisions réglementées | 250 405.00 | 290 481.00 | | 250 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 894.00 | 3 867 011.00 | | 3 624 894.00 |
DP Provisions pour risques | 44 341.00 | 47 246.00 | | 44 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 729.00 | 314 225.00 | | 364 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 070.00 | 361 470.00 | | 409 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | 164.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 920.00 | 1 218 749.00 | | 1 033 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 464.00 | 34 619.00 | | 185 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 804.00 | 1 275 096.00 | | 634 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 334.00 | 614 664.00 | | 324 334.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | 39 316.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 233.00 | 3 182 607.00 | | 2 216 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 198.00 | 7 411 089.00 | | 6 250 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 568 209.00 | 1 558 618.00 | 8 126 827.00 | 6 568 209.00 |
FG Production vendue services | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 140.00 | 1 558 618.00 | 8 205 758.00 | 6 647 140.00 |
FM Production stockée | | | -67 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 008.00 | 155 523.00 | | 80 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 308.00 | 159 475.00 | | 80 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | 13 686.00 | | 2 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 932.00 | 45 904.00 | | 39 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 111.00 | 59 821.00 | | 42 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 197.00 | 99 654.00 | | 38 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 695.00 | 17 533.00 | | 63 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 552.00 | 13 497 789.00 | | 8 263 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 593.00 | 12 749 279.00 | | 8 165 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 960.00 | 748 509.00 | | 97 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997 324.00 | | 110 880.00 | 11 997 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 610.00 | 21 786.00 | 12 067 809.00 | 18 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 21 786.00 | 11 598 072.00 | 18 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 468.00 | | 36 393.00 | 413 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564 220.00 | | 74 247.00 | 11 564 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 636.00 | | 240.00 | 19 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420 527.00 | 302 958.00 | 19 607.00 | 10 420 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 884.00 | 25 057.00 | | 315 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104 643.00 | 277 901.00 | 19 607.00 | 10 104 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 481.00 | 39 932.00 | 80 008.00 | 290 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 470.00 | 54 872.00 | 7 272.00 | 361 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 518.00 | 22 732.00 | 5 165.00 | 286 518.00 |
6T Sur comptes clients | 106 911.00 | 10 769.00 | 2 305.00 | 106 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 946.00 | 33 501.00 | 7 470.00 | 462 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 897.00 | 128 305.00 | 94 751.00 | 1 114 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 374.00 | 14 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 932.00 | 80 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 804.00 | 634 804.00 | | 634 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 973.00 | 1 393 973.00 | | 1 393 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 920.00 | 184 313.00 | 747 075.00 | 1 033 920.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VP Divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 739.00 | 1 756 863.00 | 19 876.00 | 1 776 739.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 769.00 | 1 181 162.00 | 747 075.00 | 2 030 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |