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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 495.00 | 294 469.00 | 38 026.00 | 332 495.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 677 626.00 | 1 367 633.00 | 309 993.00 | 1 677 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 666.00 | 7 685 796.00 | 955 870.00 | 8 641 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 510.00 | 636 802.00 | 162 709.00 | 799 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 666 017.00 | 10 054 217.00 | 1 611 800.00 | 11 666 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 938.00 | 199 227.00 | 1 704 712.00 | 1 903 938.00 |
BN En cours de production de biens | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 059.00 | 74 038.00 | 1 007 021.00 | 1 081 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 257.00 | 77 666.00 | 2 624 591.00 | 2 702 257.00 |
BZ Autres créances | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 579.00 | 350 931.00 | 5 857 648.00 | 6 208 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 874 595.00 | 10 405 148.00 | 7 469 448.00 | 17 874 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DG Autres réserves | 1 151 678.00 | | | 1 151 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 548.00 | | | -1 320 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 059.00 | | | 517 059.00 |
DK Provisions réglementées | 400 099.00 | | | 400 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 121.00 | | | 3 228 121.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 979.00 | | | 458 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 307.00 | | | 1 500 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 076.00 | | | 578 076.00 |
EA Autres dettes | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 998.00 | | | 3 952 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 448.00 | | | 7 469 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 930.00 | | | 2 901 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 840.00 | | | 456 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 334 030.00 | 2 393 551.00 | 12 727 581.00 | 10 334 030.00 |
FG Production vendue services | 72 407.00 | 10 287.00 | 82 694.00 | 72 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 437.00 | 2 403 838.00 | 12 810 275.00 | 10 406 437.00 |
FM Production stockée | | | 311 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 757.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 780 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 384 412.00 | | | 13 384 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867 353.00 | | | 12 867 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 059.00 | | | 517 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | 39 000.00 | 36 000.00 | 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 000.00 | 39 000.00 | 36 000.00 | 286 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 000.00 | 33 000.00 | 69 000.00 | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 000.00 | 619 000.00 | 144 000.00 | 763 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 000.00 | 3 027 000.00 | 151 000.00 | 3 178 000.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 000.00 | 3 128 000.00 | 1 044 000.00 | 4 172 000.00 |