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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 951.00 | 315 884.00 | 28 068.00 | 343 951.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 762 132.00 | 1 441 793.00 | 320 340.00 | 1 762 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840 876.00 | 8 006 752.00 | 834 124.00 | 8 840 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 777.00 | 656 099.00 | 164 678.00 | 820 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 997 324.00 | 10 490 044.00 | 1 507 281.00 | 11 997 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936 675.00 | 226 419.00 | 1 710 256.00 | 1 936 675.00 |
BN En cours de production de biens | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 318.00 | 60 100.00 | 816 218.00 | 876 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 584.00 | 106 911.00 | 2 632 672.00 | 2 739 584.00 |
BZ Autres créances | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 225.00 | 393 429.00 | 5 901 796.00 | 6 295 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 550.00 | 10 883 473.00 | 7 409 077.00 | 18 292 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
DG Autres réserves | 1 151 678.00 | 1 151 678.00 | | 1 151 678.00 |
DH Report à nouveau | -803 489.00 | -1 320 548.00 | | -803 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 509.00 | 517 059.00 | | 748 509.00 |
DK Provisions réglementées | 290 481.00 | 400 099.00 | | 290 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 011.00 | 3 228 121.00 | | 3 867 011.00 |
DP Provisions pour risques | 47 246.00 | 27 600.00 | | 47 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 225.00 | 260 729.00 | | 314 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 470.00 | 288 329.00 | | 361 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 913.00 | 458 979.00 | | 1 218 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 619.00 | 46 766.00 | | 34 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 095.00 | 1 500 307.00 | | 1 275 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 651.00 | 578 076.00 | | 612 651.00 |
EA Autres dettes | 39 316.00 | 68 871.00 | | 39 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 595.00 | 3 952 998.00 | | 3 180 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 077.00 | 7 469 448.00 | | 7 409 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 980.00 | 2 901 930.00 | | 2 146 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 438 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 438 142.00 | |
FM Production stockée | | | -180 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 338 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 362 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 9 951.00 | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 523.00 | 157 778.00 | | 155 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 475.00 | 169 129.00 | | 159 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 686.00 | 5 422.00 | | 13 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 904.00 | 4 266.00 | | 45 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 821.00 | 48 084.00 | | 59 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 654.00 | 121 046.00 | | 99 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 497 789.00 | 13 384 412.00 | | 13 497 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749 279.00 | 12 867 353.00 | | 12 749 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 509.00 | 517 059.00 | | 748 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 000.00 | 56 000.00 | 74 000.00 | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 000.00 | 185 000.00 | 743 000.00 | 1 219 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 000.00 | 53 000.00 | 144 000.00 | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 000.00 | 2 854 000.00 | 237 000.00 | 3 091 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 000.00 | 2 146 000.00 | 743 000.00 | 3 180 000.00 |