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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 846.00 | 302 048.00 | 18 797.00 | 320 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 800 482.00 | 1 561 635.00 | 238 847.00 | 1 800 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497 455.00 | 7 891 075.00 | 606 379.00 | 8 497 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 652.00 | 628 264.00 | 110 388.00 | 738 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 580 488.00 | 10 452 540.00 | 1 127 948.00 | 11 580 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129 113.00 | 245 989.00 | 1 883 123.00 | 2 129 113.00 |
BN En cours de production de biens | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 446.00 | 63 545.00 | 1 002 901.00 | 1 066 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 049.00 | 62 663.00 | 2 073 386.00 | 2 136 049.00 |
BZ Autres créances | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 025.00 | | 1 201 025.00 | 1 201 025.00 |
CF Disponibilités | 335 055.00 | | 335 055.00 | 335 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 946.00 | 372 197.00 | 6 674 749.00 | 7 046 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 434.00 | 10 824 737.00 | 7 802 696.00 | 18 627 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 82 832.00 | | 87 730.00 |
DG Autres réserves | 589 760.00 | 796 698.00 | | 589 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 273.00 | 97 960.00 | | 467 273.00 |
DK Provisions réglementées | 666 683.00 | 250 405.00 | | 666 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 445.00 | 3 624 894.00 | | 4 208 445.00 |
DP Provisions pour risques | 44 973.00 | 44 341.00 | | 44 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 467.00 | 364 729.00 | | 316 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 440.00 | 409 070.00 | | 361 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 139.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 919.00 | 1 033 920.00 | | 849 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 622.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 005.00 | 185 464.00 | | 116 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 640.00 | 634 804.00 | | 1 479 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 526.00 | 324 334.00 | | 728 526.00 |
EA Autres dettes | 57 757.00 | 36 950.00 | | 57 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 811.00 | 2 216 233.00 | | 3 232 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 696.00 | 6 250 198.00 | | 7 802 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 992.00 | 1 181 162.00 | | 2 451 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 366 926.00 | 1 910 675.00 | 10 277 601.00 | 8 366 926.00 |
FG Production vendue services | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 087.00 | 1 910 675.00 | 10 417 762.00 | 8 507 087.00 |
FM Production stockée | | | 278 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 064.00 | 80 008.00 | | 31 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 364.00 | 80 308.00 | | 31 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | 2 179.00 | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 930.00 | 39 932.00 | | 446 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 167.00 | 42 111.00 | | 449 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 803.00 | 38 197.00 | | -417 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 138.00 | 63 695.00 | | 182 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 266.00 | 8 263 552.00 | | 11 011 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 993.00 | 8 165 593.00 | | 10 543 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 273.00 | 97 960.00 | | 467 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 809.00 | | 74 240.00 | 12 067 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 561.00 | 11 580 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 549.00 | 390 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 013.00 | 11 170 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 861.00 | | 2 050.00 | 449 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598 072.00 | | 72 190.00 | 11 598 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703 877.00 | 238 820.00 | 559 674.00 | 10 703 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 940.00 | 22 657.00 | 61 549.00 | 340 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362 937.00 | 216 163.00 | 498 125.00 | 10 362 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 405.00 | 446 930.00 | 30 652.00 | 250 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 070.00 | 5 000.00 | 52 630.00 | 409 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 085.00 | 17 344.00 | 11 894.00 | 304 085.00 |
6T Sur comptes clients | 115 375.00 | 13 895.00 | 66 608.00 | 115 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 977.00 | 31 239.00 | 78 502.00 | 488 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 451.00 | 483 169.00 | 161 784.00 | 1 148 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 239.00 | 131 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 930.00 | 31 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 640.00 | 1 479 640.00 | | 1 479 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 403.00 | 385 403.00 | | 385 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 078.00 | 1 970 078.00 | | 1 970 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
VB T. V. A. | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 919.00 | 185 105.00 | 664 814.00 | 849 919.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 909.00 | 2 219 033.00 | 19 876.00 | 2 238 909.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 806.00 | 2 451 992.00 | 664 814.00 | 3 116 806.00 |