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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 565.00 | 279 744.00 | 23 822.00 | 303 565.00 |
AH Fonds commercial | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
AN Terrains | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
AP Constructions | 1 539 857.00 | 1 292 975.00 | 246 882.00 | 1 539 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444 951.00 | 7 353 700.00 | 1 091 251.00 | 8 444 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 152.00 | 648 146.00 | 137 006.00 | 785 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 290 115.00 | 9 644 081.00 | 1 646 034.00 | 11 290 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 903.00 | 160 596.00 | 1 667 307.00 | 1 827 903.00 |
BN En cours de production de biens | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 216.00 | 62 714.00 | 678 502.00 | 741 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 121.00 | 71 171.00 | 2 730 949.00 | 2 802 121.00 |
BZ Autres créances | 424 408.00 | | 424 408.00 | 424 408.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 532.00 | 294 482.00 | 5 638 051.00 | 5 932 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 648.00 | 9 938 563.00 | 7 284 085.00 | 17 222 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DG Autres réserves | 1 151 678.00 | | | 1 151 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 737.00 | | | -1 442 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
DK Provisions réglementées | 515 216.00 | | | 515 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 179.00 | | | 2 826 179.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 953.00 | | | 762 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 508.00 | | | 1 500 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 064.00 | | | 511 064.00 |
EA Autres dettes | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 896.00 | | | 4 171 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 085.00 | | | 7 284 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 551.00 | | | 3 127 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 282 736.00 | 1 980 281.00 | 10 263 017.00 | 8 282 736.00 |
FG Production vendue services | 201 172.00 | 5 173.00 | 206 345.00 | 201 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 908.00 | 1 985 454.00 | 10 469 362.00 | 8 483 908.00 |
FM Production stockée | | | 163 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 913 288.00 | | | 10 913 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 099.00 | | | 10 791 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 | 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 | 309 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 000.00 | 619 000.00 | 144 000.00 | 763 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 000.00 | 1 665 000.00 | 191 000.00 | 1 856 000.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 000.00 | 3 128 000.00 | 1 044 000.00 | 4 172 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |