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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 469.00 | 317.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 1 912.00 | 15 920.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 786.00 | 4 549.00 | 16 237.00 | 20 786.00 |
BT Marchandises | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 740.00 | 24 828.00 | 589 911.00 | 614 740.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 601.00 | 24 828.00 | 707 772.00 | 732 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 388.00 | 29 378.00 | 724 009.00 | 753 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391.00 | | | 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -277 789.00 | | | -277 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | -185 622.00 | | | -185 622.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 510.00 | | | 638 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 632.00 | | | 829 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 009.00 | | | 724 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 632.00 | | | 829 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 1 272.00 | | 3 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 272.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 650.00 | 45 000.00 | 8 650.00 | 43 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 650.00 | 45 000.00 | 8 650.00 | 43 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 8 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 510.00 | 638 510.00 | | 638 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 301.00 | 641 301.00 | 29 743.00 | 641 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 633.00 | 829 633.00 | | 829 633.00 |