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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 5 438.00 | 13 411.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 804.00 | 8 392.00 | 13 411.00 | 21 804.00 |
BT Marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 153.00 | 38 554.00 | 682 598.00 | 721 153.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 786.00 | 38 554.00 | 776 231.00 | 814 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 590.00 | 46 947.00 | 789 643.00 | 836 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391.00 | | | 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -256 758.00 | | | -256 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
DL TOTAL (I) | -115 285.00 | | | -115 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 644.00 | | | 649 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 928.00 | | | 904 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 643.00 | | | 789 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 928.00 | | | 904 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 787.00 | 1 018.00 | | 20 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 1 018.00 | | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | | 3 844.00 | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | 3 844.00 | 4 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 243.00 | 713 114.00 | 37 129.00 | 750 243.00 |