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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 250.00 | 17 080.00 | 125 169.00 | 142 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 204.00 | 20 034.00 | 125 169.00 | 145 204.00 |
BT Marchandises | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 972.00 | 32 918.00 | 788 054.00 | 820 972.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 552.00 | 32 918.00 | 920 633.00 | 953 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 756.00 | 52 952.00 | 1 045 803.00 | 1 098 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391.00 | | | 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -186 421.00 | | | -186 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | -97 752.00 | | | -97 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 704.00 | | | 927 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 556.00 | | | 1 143 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 803.00 | | | 1 045 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 006.00 | | | 1 048 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 804.00 | | 123 400.00 | 21 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | | 123 400.00 | 21 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 11 642.00 | | 8 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 11 642.00 | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 704.00 | 927 704.00 | | 927 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UX Autres créances clients | 820 973.00 | 782 709.00 | 38 264.00 | 820 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 274.00 | 17 725.00 | 71 474.00 | 113 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VP Divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 155.00 | 790 891.00 | 38 264.00 | 829 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 556.00 | 1 048 007.00 | 71 474.00 | 1 143 556.00 |