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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 6 969.00 | 19 330.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 760.00 | 133 454.00 | 293 306.00 | 426 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 226.00 | 140 590.00 | 314 635.00 | 455 226.00 |
BT Marchandises | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 185.00 | 52 533.00 | 779 653.00 | 832 185.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 519.00 | 52 533.00 | 1 062 986.00 | 1 115 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 744.00 | 193 123.00 | 1 377 621.00 | 1 570 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -136 564.00 | -171 896.00 | | -136 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 184.00 | 35 333.00 | | -21 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 565.00 | 75 093.00 | | 52 565.00 |
DL TOTAL (I) | -34 047.00 | 9 665.00 | | -34 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 761.00 | 97 905.00 | | 60 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 349.00 | 223 183.00 | | 205 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 461.00 | 536 934.00 | | 1 090 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 632.00 | 62 258.00 | | 53 632.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 825.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 668.00 | 922 105.00 | | 1 411 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 621.00 | 931 771.00 | | 1 377 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 619.00 | 922 105.00 | | 1 369 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 20 098.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 603 594.00 | | 6 603 594.00 | 6 603 594.00 |
FG Production vendue services | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 474.00 | | 6 650 474.00 | 6 650 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 5 638.00 | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 621.00 | 6 452.00 | | 6 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 165.00 | 5 340 851.00 | | 6 683 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 350.00 | 5 305 518.00 | | 6 704 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 184.00 | 35 333.00 | | -21 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644.00 | 45 947.00 | | 94 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 476.00 | 45 947.00 | | 94 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 090.00 | 30 951.00 | 1 508.00 | 23 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 090.00 | 30 951.00 | 1 508.00 | 23 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 090.00 | 30 951.00 | 1 508.00 | 23 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 951.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 461.00 | 1 090 461.00 | | 1 090 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 231.00 | 769 186.00 | 4 046.00 | 773 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 969.00 | 17 919.00 | 42 049.00 | 59 969.00 |
VI Groupe et associés | 205 349.00 | 205 349.00 | | 205 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 082.00 | 781 083.00 | 65 000.00 | 846 082.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 668.00 | 1 369 619.00 | 42 049.00 | 1 411 668.00 |