| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 3 370.00 | 22 928.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 759.00 | 44 626.00 | 382 133.00 | 426 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 225.00 | 48 163.00 | 407 061.00 | 455 225.00 |
BT Marchandises | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 227.00 | 29 065.00 | 690 162.00 | 719 227.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 873.00 | 29 065.00 | 839 808.00 | 868 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 099.00 | 77 229.00 | 1 246 870.00 | 1 324 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391.00 | | | 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -168 888.00 | | | -168 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 447.00 | | | 241 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 238.00 | | | 706 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 009.00 | | | 1 250 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 870.00 | | | 1 246 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 223.00 | | | 1 172 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 653.00 | | 6 646 653.00 | 6 646 653.00 |
FG Production vendue services | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 168.00 | | 6 665 168.00 | 6 665 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 870.00 | | | 6 694 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 878.00 | | | 6 697 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | 310 021.00 | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | | 308 021.00 | 145 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 28 129.00 | | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 28 129.00 | | 19 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 238.00 | 706 238.00 | | 706 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 228.00 | 690 475.00 | 28 753.00 | 719 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 575.00 | 17 789.00 | 71 755.00 | 95 575.00 |
VI Groupe et associés | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 294.00 | 698 541.00 | 30 753.00 | 729 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 009.00 | 1 172 223.00 | 71 755.00 | 1 250 009.00 |