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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 5 169.00 | 21 128.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 759.00 | 89 306.00 | 337 452.00 | 426 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 225.00 | 94 643.00 | 360 581.00 | 455 225.00 |
BT Marchandises | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 436.00 | 23 090.00 | 467 346.00 | 490 436.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 279.00 | 23 090.00 | 571 188.00 | 594 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 504.00 | 117 733.00 | 931 770.00 | 1 049 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391.00 | | | 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -171 896.00 | | | -171 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 934.00 | | | 536 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 105.00 | | | 922 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 770.00 | | | 931 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 152.00 | | | 862 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 578.00 | | 5 269 578.00 | 5 269 578.00 |
FG Production vendue services | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 930.00 | | 5 304 930.00 | 5 304 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 850.00 | | | 5 340 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 518.00 | | | 5 305 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 164.00 | 46 480.00 | | 48 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | 46 480.00 | | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 934.00 | 536 934.00 | | 536 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 437.00 | 462 769.00 | 27 668.00 | 490 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 17 854.00 | 59 953.00 | 77 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 085.00 | 472 417.00 | 29 668.00 | 502 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 105.00 | 862 153.00 | 59 953.00 | 922 105.00 |