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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 58 592.00 | 284 668.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 791.00 | 3 726.00 | 22 065.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 534.00 | 62 318.00 | 757 216.00 | 819 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 476.00 | | 274 476.00 | 274 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 010.00 | 62 318.00 | 1 031 692.00 | 1 094 010.00 |
CU Autres participations | 411 482.00 | | 411 482.00 | 411 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 519 980.00 | 507 956.00 | | 519 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 250.00 | 12 024.00 | | -38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 522 431.00 | 560 680.00 | | 522 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 484.00 | 336 719.00 | | 328 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 488.00 | 168 526.00 | | 147 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 824.00 | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 16 882.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1 229.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 262.00 | 528 180.00 | | 509 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 692.00 | 1 088 861.00 | | 1 031 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 132.00 | 222 336.00 | | 216 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 88.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 872.00 | 210 662.00 | | 173 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 122.00 | 198 637.00 | | 212 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 250.00 | 12 024.00 | | -38 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 670.00 | | 25 791.00 | 818 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 412 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 927.00 | 819 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 918.00 | 407 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 318.00 | | 25 791.00 | 406 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 646.00 | 21 003.00 | 13 331.00 | 54 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 21 003.00 | 13 331.00 | 54 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 565.00 | 34 435.00 | 111 246.00 | 327 565.00 |
VI Groupe et associés | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 206.00 | 42 345.00 | 861.00 | 43 206.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 262.00 | 216 132.00 | 111 246.00 | 509 262.00 |