| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 73 240.00 | 270 020.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 791.00 | 10 208.00 | 15 583.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 552.00 | 148 448.00 | 671 104.00 | 819 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 868.00 | 148 448.00 | 899 420.00 | 1 047 868.00 |
CU Autres participations | 411 482.00 | 65 000.00 | 346 482.00 | 411 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 481 731.00 | 519 980.00 | | 481 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 169.00 | -38 250.00 | | -96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 426 262.00 | 522 431.00 | | 426 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 209.00 | 328 484.00 | | 293 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 802.00 | 147 488.00 | | 145 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 839.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 27 687.00 | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 763.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 159.00 | 509 262.00 | | 473 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 420.00 | 1 031 692.00 | | 899 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 313.00 | 216 132.00 | | 214 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11 587.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 747.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 144.00 | 173 872.00 | | 160 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 313.00 | 212 122.00 | | 256 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 169.00 | -38 250.00 | | -96 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 534.00 | | 18.00 | 819 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 191.00 | | | 407 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 343.00 | | 18.00 | 412 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 318.00 | 21 130.00 | | 62 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 21 130.00 | | 62 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 724.00 | 33 878.00 | 110 510.00 | 292 724.00 |
VI Groupe et associés | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 759.00 | 35 880.00 | 879.00 | 36 759.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 159.00 | 214 313.00 | 110 510.00 | 473 159.00 |