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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 117 184.00 | 226 076.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 664.00 | 23 524.00 | 14 140.00 | 37 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 436.00 | 205 708.00 | 625 728.00 | 831 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 380.00 | 205 708.00 | 730 672.00 | 936 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CU Autres participations | 411 482.00 | 65 000.00 | 346 482.00 | 411 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 288 684.00 | 337 720.00 | | 288 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 303.00 | -49 035.00 | | -16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 313 081.00 | 329 384.00 | | 313 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 122.00 | 261 220.00 | | 240 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 520.00 | 140 298.00 | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 5 546.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | 52 087.00 | | 31 104.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 458.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 591.00 | 459 609.00 | | 417 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 672.00 | 788 993.00 | | 730 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 591.00 | 215 635.00 | | 417 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 930.00 | 178 443.00 | | 154 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 233.00 | 227 479.00 | | 171 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 303.00 | -49 035.00 | | -16 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 436.00 | | | 831 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | | | 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 372.00 | | | 412 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 532.00 | 27 176.00 | | 113 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 532.00 | 27 176.00 | | 113 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
VI Groupe et associés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 591.00 | 417 591.00 | | 417 591.00 |