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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 102 536.00 | 240 724.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 664.00 | 10 996.00 | 26 668.00 | 37 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 436.00 | 178 532.00 | 652 904.00 | 831 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 574.00 | 178 532.00 | 765 043.00 | 943 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 720.00 | 385 562.00 | | 337 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 035.00 | -47 842.00 | | -49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 329 384.00 | 378 420.00 | | 329 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 220.00 | 270 572.00 | | 261 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 298.00 | 149 668.00 | | 140 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 4 514.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 23 659.00 | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 821.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 658.00 | 449 234.00 | | 435 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 043.00 | 827 653.00 | | 765 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 635.00 | 214 191.00 | | 215 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 807.00 | | 160 807.00 | 160 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 807.00 | | 160 807.00 | 160 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 14 167.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 744.00 | 14 596.00 | | 18 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 744.00 | 14 596.00 | | 18 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -430.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 443.00 | 175 535.00 | | 178 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 479.00 | 223 378.00 | | 227 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 035.00 | -47 842.00 | | -49 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 043.00 | | 37 583.00 | 820 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 831 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 419 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 671.00 | | 37 583.00 | 407 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 372.00 | | | 412 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 692.00 | 27 286.00 | 7 446.00 | 93 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 692.00 | 27 286.00 | 7 446.00 | 93 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 215.00 | 40 827.00 | 134 548.00 | 267 215.00 |
VI Groupe et associés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 11 173.00 | 890.00 | 12 063.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 024.00 | 215 635.00 | 134 548.00 | 442 024.00 |