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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 131 832.00 | 211 428.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 35 971.00 | 1 612.00 | 37 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 413.00 | 167 803.00 | 663 610.00 | 831 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 701.00 | 167 803.00 | 835 898.00 | 1 003 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
CU Autres participations | 411 482.00 | | 411 482.00 | 411 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 272 381.00 | 288 684.00 | | 272 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 189.00 | -16 303.00 | | 145 189.00 |
DL TOTAL (I) | 458 271.00 | 313 081.00 | | 458 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 383.00 | 240 122.00 | | 209 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 850.00 | 140 520.00 | | 140 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 269.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 31 104.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 576.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 627.00 | 417 591.00 | | 377 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 898.00 | 730 672.00 | | 835 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 633.00 | 417 591.00 | | 205 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 7 977.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 877.00 | 154 930.00 | | 225 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 688.00 | 171 233.00 | | 80 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 189.00 | -16 303.00 | | 145 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 436.00 | | 57.00 | 831 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 831 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 418 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | | | 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 372.00 | | 57.00 | 412 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 708.00 | 27 176.00 | 81.00 | 140 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | 27 176.00 | 81.00 | 140 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 383.00 | 37 390.00 | 123 568.00 | 209 383.00 |
VI Groupe et associés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 626.00 | 205 633.00 | 123 568.00 | 377 626.00 |