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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 343 260.00 | 87 888.00 | 255 372.00 | 343 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 5 804.00 | 20 467.00 | 26 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 043.00 | 158 692.00 | 661 351.00 | 820 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 345.00 | 158 692.00 | 827 653.00 | 986 345.00 |
CU Autres participations | 411 482.00 | 65 000.00 | 346 482.00 | 411 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 562.00 | 481 731.00 | | 385 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 842.00 | -96 169.00 | | -47 842.00 |
DL TOTAL (I) | 378 420.00 | 426 262.00 | | 378 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 572.00 | 293 209.00 | | 270 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 668.00 | 145 802.00 | | 149 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 460.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 659.00 | 28 578.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 110.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 234.00 | 473 159.00 | | 449 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 653.00 | 899 420.00 | | 827 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 450.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -450.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 535.00 | 160 144.00 | | 175 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 378.00 | 256 313.00 | | 223 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 842.00 | -96 169.00 | | -47 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 552.00 | | 26 201.00 | 819 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 710.00 | 820 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 710.00 | 407 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 191.00 | | 26 190.00 | 407 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 361.00 | | 11.00 | 412 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 448.00 | 21 358.00 | 11 114.00 | 83 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 21 358.00 | 11 114.00 | 83 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 123.00 | 35 081.00 | 114 657.00 | 270 123.00 |
VI Groupe et associés | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 095.00 | 21 205.00 | 890.00 | 22 095.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 234.00 | 214 191.00 | 114 657.00 | 449 234.00 |