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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 776.00 | 4 250.00 | 5 026.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 16 078.00 | 112 766.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 732.00 | 70 665.00 | 10 067.00 | 80 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 899.00 | 87 519.00 | 137 380.00 | 224 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 040.00 | | 1 006 040.00 | 1 006 040.00 |
BP En cours de production de services | 108 684.00 | | 108 684.00 | 108 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 412.00 | | 1 229 412.00 | 1 229 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 311.00 | 87 519.00 | 1 366 792.00 | 1 454 311.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
DG Autres réserves | 642 021.00 | | | 642 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
DL TOTAL (I) | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 809.00 | | | 437 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 792.00 | | | 1 366 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 045.00 | | 7 854.00 | 217 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 722.00 | | 7 854.00 | 201 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 714.00 | 6 805.00 | | 80 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 6 805.00 | | 79 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 431.00 | 149 357.00 | 5 074.00 | 154 431.00 |
VI Groupe et associés | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 985.00 | 114 688.00 | 2 297.00 | 116 985.00 |
VW T.V.A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 809.00 | 432 736.00 | 5 074.00 | 437 809.00 |