| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 3 261.00 | 7 087.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 27 563.00 | 101 281.00 | 128 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 71.00 | 511.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 595.00 | 59 925.00 | 56 671.00 | 116 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 141.00 | 90 820.00 | 184 321.00 | 275 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 807.00 | | 1 139 807.00 | 1 139 807.00 |
BP En cours de production de services | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 089.00 | 11 572.00 | 141 518.00 | 153 089.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 374.00 | 11 572.00 | 1 559 802.00 | 1 571 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 515.00 | 102 392.00 | 1 744 123.00 | 1 846 515.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 1 005 308.00 | | | 1 005 308.00 |
DH Report à nouveau | -103 176.00 | | | -103 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 267.00 | | | -103 267.00 |
DL TOTAL (I) | 949 238.00 | | | 949 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 077.00 | | | 451 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 885.00 | | | 794 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 123.00 | | | 1 744 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 856.00 | | | 474 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 189.00 | | 1 404 189.00 | 1 404 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 189.00 | | 1 404 189.00 | 1 404 189.00 |
FM Production stockée | | | -35 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 036.00 | | | 1 391 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 304.00 | | | 1 494 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 267.00 | | | -103 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 27 745.00 | | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 547.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 26 198.00 | | 61 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | | 96.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | | 96.00 | 11 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 077.00 | 131 049.00 | 150 654.00 | 451 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 616.00 | 171 846.00 | 10 771.00 | 182 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 467.00 | 450 438.00 | 150 654.00 | 770 467.00 |