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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 1 714.00 | 7 734.00 | 9 449.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 25 266.00 | 103 578.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 271.00 | 36 094.00 | 76 176.00 | 112 271.00 |
BF Prêts | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 231.00 | 63 075.00 | 242 156.00 | 305 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 961.00 | | 1 221 961.00 | 1 221 961.00 |
BP En cours de production de services | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 152.00 | 11 668.00 | 163 485.00 | 175 152.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 063.00 | 11 668.00 | 1 649 396.00 | 1 661 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 294.00 | 74 742.00 | 1 891 551.00 | 1 966 294.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 1 005 305.00 | | | 1 005 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 176.00 | | | -103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 506.00 | | | 1 052 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 273.00 | | | 416 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 046.00 | | | 839 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 551.00 | | | 1 891 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 671.00 | | | 469 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 659.00 | | 2 106 659.00 | 2 106 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 659.00 | | 2 106 659.00 | 2 106 659.00 |
FM Production stockée | | | -184 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 413.00 | | | 1 938 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 590.00 | | | 2 041 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 176.00 | | | -103 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 877.00 | | 75 458.00 | 194 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | 4 423.00 | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 851.00 | | 69 264.00 | 171 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 771.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 20 896.00 | | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 939.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 19 957.00 | | 41 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | 5 113.00 | 487.00 | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | 5 113.00 | 487.00 | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | 5 113.00 | 487.00 | 7 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UP Prêts | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 935.00 | 45 561.00 | | 414 935.00 |
VI Groupe et associés | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 550.00 | 217 883.00 | 46 667.00 | 264 550.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 046.00 | 469 671.00 | | 839 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
ST Autres comptes | 178 911.00 | | | 178 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
YT Sous‐traitance | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 596.00 | | | 422 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 401.00 | | | 1 118 401.00 |