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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 776.00 | 4 250.00 | 5 026.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 22 969.00 | 105 875.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 18 434.00 | 24 572.00 | 43 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 877.00 | 42 179.00 | 152 698.00 | 194 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 021.00 | | 1 373 021.00 | 1 373 021.00 |
BP En cours de production de services | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 362.00 | 7 042.00 | 146 320.00 | 153 362.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 362.00 | 7 042.00 | 1 694 321.00 | 1 701 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 239.00 | 49 221.00 | 1 847 018.00 | 1 896 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 913 755.00 | | | 913 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 682.00 | | | 1 155 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 336.00 | | | 691 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 018.00 | | | 1 847 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 336.00 | | | 691 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 192.00 | | 33 193.00 | 208 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 508.00 | 194 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 211.00 | 171 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | | 24 193.00 | 192 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | 9 000.00 | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 431.00 | 7 717.00 | 45 211.00 | 79 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 7 717.00 | 45 211.00 | 78 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 693.00 | | 652.00 | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | | 652.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | 652.00 | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 579.00 | 227 579.00 | | 227 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 362.00 | 146 320.00 | 7 042.00 | 153 362.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
VI Groupe et associés | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 017.00 | 171 975.00 | 17 042.00 | 189 017.00 |
VW T.V.A. | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 336.00 | 691 336.00 | | 691 336.00 |