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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 776.00 | 4 250.00 | 5 026.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 18 375.00 | 110 469.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 525.00 | 58 200.00 | 6 325.00 | 64 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 692.00 | 77 350.00 | 131 342.00 | 208 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 437.00 | | 1 105 437.00 | 1 105 437.00 |
BP En cours de production de services | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 781.00 | 7 693.00 | 97 088.00 | 104 781.00 |
BZ Autres créances | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 623.00 | 7 693.00 | 1 390 930.00 | 1 398 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 316.00 | 85 044.00 | 1 522 272.00 | 1 607 316.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 778 609.00 | | | 778 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 208.00 | | | 1 006 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 064.00 | | | 516 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 272.00 | | | 1 522 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 064.00 | | | 516 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 016.00 | | 2 070 016.00 | 2 070 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 016.00 | | 2 070 016.00 | 2 070 016.00 |
FM Production stockée | | | 81 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 317.00 | | | 2 161 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 093.00 | | | 2 084 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 899.00 | | | 224 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 207.00 | 208 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 207.00 | 193 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 519.00 | 6 038.00 | 16 207.00 | 87 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 744.00 | 6 038.00 | 16 207.00 | 86 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 995.00 | 262 995.00 | | 262 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VI Groupe et associés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 415.00 | 202 118.00 | 2 297.00 | 204 415.00 |
VW T.V.A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 064.00 | 516 064.00 | | 516 064.00 |