| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 776.00 | 4 250.00 | 5 026.00 |
AP Constructions | 128 845.00 | 20 672.00 | 108 172.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 57 983.00 | 6 042.00 | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 192.00 | 79 431.00 | 128 762.00 | 208 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
BP En cours de production de services | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 313.00 | 7 693.00 | 85 620.00 | 93 313.00 |
BZ Autres créances | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 892.00 | 7 693.00 | 1 554 199.00 | 1 561 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 084.00 | 87 124.00 | 1 682 960.00 | 1 770 084.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DG Autres réserves | 855 834.00 | | | 855 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 129.00 | | | 1 064 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 029.00 | | | 385 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 831.00 | | | 618 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 960.00 | | | 1 682 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 831.00 | | | 618 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 575.00 | | 2 129 575.00 | 2 129 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 575.00 | | 2 129 575.00 | 2 129 575.00 |
FM Production stockée | | | 201 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 601.00 | | | -15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 660.00 | | | 2 352 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 738.00 | | | 2 294 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 692.00 | | 3 000.00 | 208 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 208 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 192 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 370.00 | | 3 000.00 | 193 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 350.00 | 5 581.00 | 3 500.00 | 77 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | 5 581.00 | 3 500.00 | 76 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 029.00 | 385 029.00 | | 385 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 93 313.00 | 85 620.00 | 7 693.00 | 93 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VI Groupe et associés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 992.00 | 156 002.00 | 9 990.00 | 165 992.00 |
VW T.V.A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 831.00 | 618 831.00 | | 618 831.00 |