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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 5 856.00 | 1 534.00 | 7 390.00 |
AP Constructions | 542 115.00 | 277 531.00 | 264 583.00 | 542 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 977.00 | 263 990.00 | 36 987.00 | 300 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 835.00 | 438 508.00 | 299 327.00 | 737 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 358.00 | 985 886.00 | 604 471.00 | 1 590 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BZ Autres créances | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CF Disponibilités | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 179.00 | 985 886.00 | 1 001 293.00 | 1 987 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 231 358.00 | 195 537.00 | | 231 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 378.00 | 173 821.00 | | 203 378.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 478 332.00 | 411 978.00 | | 478 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 446.00 | 394 603.00 | | 233 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 247.00 | 108 578.00 | | 136 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 139.00 | 159 131.00 | | 153 139.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 960.00 | 662 845.00 | | 522 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 293.00 | 1 074 824.00 | | 1 001 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 198.00 | 431 513.00 | | 418 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 261.00 | | 21 616.00 | 1 646 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 518.00 | 1 590 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 518.00 | 1 580 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | 1 600.00 | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 439.00 | | 20 007.00 | 1 638 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 9.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 500.00 | 129 942.00 | 76 556.00 | 932 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 759.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 403.00 | 129 183.00 | 76 556.00 | 927 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 331.00 | 126 569.00 | 104 762.00 | 231 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 107.00 | | | 161 107.00 |
VP Divers | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 023.00 | 139 983.00 | 2 040.00 | 142 023.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 961.00 | 418 198.00 | 104 762.00 | 522 961.00 |