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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 537 449.00 | 319 492.00 | 217 957.00 | 537 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 583.00 | 180 828.00 | 215 755.00 | 396 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 355.00 | 639 583.00 | 493 771.00 | 1 133 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 139.00 | 1 143 627.00 | 930 511.00 | 2 074 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CF Disponibilités | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 778.00 | 1 143 627.00 | 1 203 150.00 | 2 346 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 243 644.00 | 243 644.00 | | 243 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 038.00 | 125 922.00 | | 126 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 45.00 | | |
DL TOTAL (I) | 412 302.00 | 412 231.00 | | 412 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 805.00 | 606 008.00 | | 477 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 141 670.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 198.00 | 117 882.00 | | 146 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 858.00 | 176 970.00 | | 165 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 847.00 | 1 042 532.00 | | 790 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 150.00 | 1 454 764.00 | | 1 203 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 817.00 | 567 853.00 | | 445 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 179.00 | | 3 161 179.00 | 3 161 179.00 |
FG Production vendue services | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 820.00 | | 3 264 820.00 | 3 264 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 759.00 | |
GE Autres charges | | | 161 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 682.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 533.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 19 344.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | -640.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 874.00 | 28 343.00 | | 42 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 689.00 | 3 245 804.00 | | 3 319 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 651.00 | 3 119 881.00 | | 3 193 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 038.00 | 125 922.00 | | 126 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 781.00 | | 84 799.00 | 1 990 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 2 074 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 999.00 | | 82 390.00 | 1 984 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 409.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 869.00 | 195 759.00 | | 947 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 45.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 190.00 | 195 714.00 | | 944 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 679.00 | 129 648.00 | 345 030.00 | 474 679.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 451.00 | 105 424.00 | 3 027.00 | 108 451.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 848.00 | 445 817.00 | 345 030.00 | 790 848.00 |