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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 537 449.00 | 370 218.00 | 167 231.00 | 537 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 359.00 | 267 308.00 | 138 051.00 | 405 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 964.00 | 855 521.00 | 270 442.00 | 1 125 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 543.00 | 1 496 772.00 | 578 771.00 | 2 075 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CF Disponibilités | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 844.00 | 1 496 772.00 | 998 072.00 | 2 494 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 140 854.00 | 255 682.00 | | 140 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 131.00 | 85 172.00 | | 228 131.00 |
DL TOTAL (I) | 411 606.00 | 383 474.00 | | 411 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 641.00 | 512 285.00 | | 298 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 158 012.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 753.00 | 130 562.00 | | 146 753.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 291.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 465.00 | 803 245.00 | | 586 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 072.00 | 1 186 720.00 | | 998 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 565.00 | 803 245.00 | | 409 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 1 313.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 602.00 | | 2 758 602.00 | 2 758 602.00 |
FG Production vendue services | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 318.00 | | 2 823 318.00 | 2 823 318.00 |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 568.00 | |
GE Autres charges | | | 142 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 4 582.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 4 582.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 3 718.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 3 505.00 | | 17 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 188.00 | 2 550 998.00 | | 3 058 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 057.00 | 2 465 825.00 | | 2 830 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 131.00 | 85 172.00 | | 228 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 027.00 | | 26 967.00 | 2 083 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | 33 572.00 | 2 075 543.00 | 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 33 572.00 | 2 068 773.00 | 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 267.00 | | 26 958.00 | 2 076 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 9.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 776.00 | 180 568.00 | 33 572.00 | 1 349 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 052.00 | 180 568.00 | 33 572.00 | 1 346 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 210.00 | 120 309.00 | 176 900.00 | 297 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 773.00 | 73 727.00 | 3 046.00 | 76 773.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 465.00 | 409 565.00 | 176 900.00 | 586 465.00 |