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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 678.00 | 45.00 | 3 724.00 |
AP Constructions | 537 449.00 | 289 744.00 | 247 704.00 | 537 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 066.00 | 137 071.00 | 248 995.00 | 386 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 481.00 | 517 373.00 | 544 108.00 | 1 061 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 780.00 | 947 868.00 | 1 042 911.00 | 1 990 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BZ Autres créances | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CF Disponibilités | 168 908.00 | | 168 908.00 | 168 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 852.00 | | 411 852.00 | 411 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 633.00 | 947 868.00 | 1 454 764.00 | 2 402 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 243 644.00 | 231 358.00 | | 243 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 922.00 | 232 285.00 | | 125 922.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 578.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 412 231.00 | 506 842.00 | | 412 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 008.00 | 107 323.00 | | 606 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 670.00 | 1 716.00 | | 141 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 132 418.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 970.00 | 166 735.00 | | 176 970.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 532.00 | 408 356.00 | | 1 042 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 764.00 | 915 199.00 | | 1 454 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 731.00 | | 3 024 731.00 | 3 024 731.00 |
FG Production vendue services | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 274.00 | | 3 146 274.00 | 3 146 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 325.00 | |
GE Autres charges | | | 153 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 397.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344.00 | 397.00 | | 19 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 397.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 84 212.00 | | 28 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 804.00 | 3 173 488.00 | | 3 245 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 881.00 | 2 941 202.00 | | 3 119 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 922.00 | 232 285.00 | | 125 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 397.00 | | 682 873.00 | 1 619 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 489.00 | 1 990 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 822.00 | 1 984 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 958.00 | | 682 864.00 | 1 609 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 9.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 048.00 | 141 325.00 | 291 505.00 | 1 098 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 684.00 | 3 667.00 | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 387.00 | 140 641.00 | 287 838.00 | 1 091 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579.00 | | 533.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | 533.00 | 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 784.00 | 129 105.00 | 474 679.00 | 603 784.00 |
VI Groupe et associés | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 350.00 | 220 292.00 | 2 058.00 | 222 350.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 532.00 | 567 854.00 | 474 679.00 | 1 042 532.00 |