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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 537 449.00 | 345 421.00 | 192 027.00 | 537 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 488.00 | 225 915.00 | 175 573.00 | 401 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 328.00 | 774 715.00 | 362 613.00 | 1 137 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 027.00 | 1 349 776.00 | 733 251.00 | 2 083 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CF Disponibilités | 232 688.00 | | 232 688.00 | 232 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 468.00 | | 453 468.00 | 453 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 496.00 | 1 349 776.00 | 1 186 720.00 | 2 536 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 255 682.00 | 243 644.00 | | 255 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 172.00 | 126 038.00 | | 85 172.00 |
DL TOTAL (I) | 383 474.00 | 412 302.00 | | 383 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 285.00 | 477 805.00 | | 512 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 012.00 | 146 198.00 | | 158 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 562.00 | 165 858.00 | | 130 562.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 245.00 | 790 847.00 | | 803 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 720.00 | 1 203 150.00 | | 1 186 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 359 668.00 | | 2 359 668.00 | 2 359 668.00 |
FG Production vendue services | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 703.00 | | 2 432 703.00 | 2 432 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 148.00 | |
GE Autres charges | | | 131 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | 2 123.00 | | 4 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 2 168.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 2 168.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 42 874.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 998.00 | 3 319 689.00 | | 2 550 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 825.00 | 3 193 651.00 | | 2 465 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 172.00 | 126 038.00 | | 85 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 140.00 | | 8 888.00 | 2 074 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 389.00 | | 8 879.00 | 2 067 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 9.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 628.00 | 206 148.00 | | 1 143 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 904.00 | 206 148.00 | | 1 139 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VB T. V. A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 852.00 | 129 917.00 | 280 935.00 | 410 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VP Divers | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 113.00 | 203 076.00 | 3 037.00 | 206 113.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 245.00 | 522 310.00 | 280 935.00 | 803 245.00 |