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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 661.00 | 729.00 | 7 390.00 |
AP Constructions | 542 115.00 | 302 288.00 | 239 826.00 | 542 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 092.00 | 277 063.00 | 32 028.00 | 309 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 749.00 | 512 035.00 | 246 714.00 | 758 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 396.00 | 1 098 048.00 | 521 348.00 | 1 619 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BZ Autres créances | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CF Disponibilités | 242 309.00 | | 242 309.00 | 242 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 851.00 | | 393 851.00 | 393 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 247.00 | 1 098 048.00 | 915 199.00 | 2 013 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 231 358.00 | 231 358.00 | | 231 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 285.00 | 203 378.00 | | 232 285.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | 976.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 506 842.00 | 478 332.00 | | 506 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 323.00 | 233 446.00 | | 107 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | 136 247.00 | | 132 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 735.00 | 153 139.00 | | 166 735.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 127.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 356.00 | 522 960.00 | | 408 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 199.00 | 1 001 293.00 | | 915 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 356.00 | 418 198.00 | | 408 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 977 809.00 | | 2 977 809.00 | 2 977 809.00 |
FG Production vendue services | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 147.00 | | 3 086 147.00 | 3 086 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 742.00 | |
GE Autres charges | | | 150 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 3 566.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 1 493.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 212.00 | 73 918.00 | | 84 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 488.00 | 3 057 748.00 | | 3 173 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 202.00 | 2 854 370.00 | | 2 941 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 285.00 | 203 378.00 | | 232 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 359.00 | | 39 619.00 | 1 590 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 1 619 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | 1 609 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 928.00 | | 39 610.00 | 1 580 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 9.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 886.00 | 122 742.00 | 10 580.00 | 985 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 805.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 030.00 | 121 937.00 | 10 580.00 | 980 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | | 397.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 397.00 | 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 771.00 | 137 722.00 | 2 049.00 | 139 771.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 357.00 | 408 357.00 | | 408 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |