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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 16 300.00 | 6 412.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 053.00 | 125 338.00 | 47 715.00 | 173 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 128.00 | 142 251.00 | 106 877.00 | 249 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
BZ Autres créances | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 636.00 | | 375 636.00 | 375 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 765.00 | 142 251.00 | 482 513.00 | 624 765.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 669.00 | | | 339 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 513.00 | | | 482 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
FM Production stockée | | | -6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 070.00 | | | 1 138 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 409.00 | | | 1 131 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 087.00 | | 51 922.00 | 243 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 881.00 | 249 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 881.00 | 195 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 724.00 | | 51 922.00 | 189 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 524.00 | 27 413.00 | 32 685.00 | 147 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 32.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 943.00 | 27 381.00 | 32 685.00 | 146 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | 45 701.00 | 58 913.00 | 104 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VI Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
VW T.V.A. | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 669.00 | 280 756.00 | 58 913.00 | 339 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 407.00 | | | 108 407.00 |