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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 991.00 | 19 622.00 | 1 369.00 | 20 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 357.00 | 145 276.00 | 37 081.00 | 182 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 811.00 | 165 511.00 | 90 300.00 | 255 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 134.00 | 1 809.00 | 109 325.00 | 111 134.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 062.00 | 1 809.00 | 280 253.00 | 282 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 873.00 | 167 319.00 | 370 553.00 | 537 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 956.00 | | 36 090.00 | 232 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 235.00 | 255 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 203 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 493.00 | | 36 090.00 | 180 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 464.00 | 12 282.00 | 13 235.00 | 166 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 851.00 | 12 282.00 | 13 235.00 | 165 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 1 809.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 1 809.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263.00 | 1 809.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 11 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 273.00 | 12 803.00 | 27 471.00 | 40 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 183.00 | 132 013.00 | 2 170.00 | 134 183.00 |
VW T.V.A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 779.00 | 174 309.00 | 27 471.00 | 201 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YT Sous‐traitance | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 811.00 | | | 120 811.00 |