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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 666.00 | 144 024.00 | 14 642.00 | 158 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 956.00 | 166 464.00 | 66 492.00 | 232 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 577.00 | 11 263.00 | 192 314.00 | 203 577.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 434.00 | 11 263.00 | 319 171.00 | 330 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 390.00 | 177 727.00 | 385 663.00 | 563 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 49 903.00 | 58 434.00 | | 49 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 856.00 | -8 531.00 | | 59 856.00 |
DL TOTAL (I) | 125 534.00 | 65 677.00 | | 125 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 364.00 | 27 302.00 | | 68 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023.00 | 9 564.00 | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 394.00 | 99 594.00 | | 83 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 88 332.00 | | 85 737.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 24.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 129.00 | 224 816.00 | | 260 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 663.00 | 290 493.00 | | 385 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 140.00 | 210 660.00 | | 249 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 232 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 180 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 219.00 | 8 244.00 | 999.00 | 159 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 606.00 | 8 244.00 | 999.00 | 158 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 364.00 | 57 375.00 | 10 989.00 | 68 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 830.00 | 212 648.00 | 13 182.00 | 225 830.00 |
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 129.00 | 249 140.00 | 10 989.00 | 260 129.00 |