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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 827.00 | 20 283.00 | 1 544.00 | 21 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 958.00 | 137 785.00 | 18 173.00 | 155 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 148.00 | 158 681.00 | 72 467.00 | 231 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 190.00 | 3 539.00 | 182 651.00 | 186 190.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 924.00 | 3 539.00 | 267 385.00 | 270 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 072.00 | 162 220.00 | 339 852.00 | 502 072.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 958.00 | | | -22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 852.00 | | | 339 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 884.00 | | | 252 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 231 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 177 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 675.00 | 15 656.00 | 18 650.00 | 161 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 062.00 | 15 656.00 | 18 650.00 | 161 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 80 664.00 | 12 759.00 | 93 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VI Groupe et associés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 607.00 | 225 235.00 | 8 371.00 | 233 607.00 |
VW T.V.A. | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 644.00 | 252 884.00 | 12 759.00 | 265 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
ST Autres comptes | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YT Sous‐traitance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |