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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 18 281.00 | 4 246.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 908.00 | 142 781.00 | 31 127.00 | 173 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 798.00 | 161 675.00 | 88 123.00 | 249 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 348.00 | 3 539.00 | 215 809.00 | 219 348.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 276.00 | 3 539.00 | 313 737.00 | 317 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 074.00 | 165 214.00 | 401 860.00 | 567 074.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 678.00 | | | -45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 860.00 | | | 401 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 128.00 | | 3 581.00 | 249 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 249 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 196 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 765.00 | | 3 581.00 | 195 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 251.00 | 20 985.00 | 1 562.00 | 142 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 638.00 | 20 985.00 | 1 562.00 | 141 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 74 871.00 | 32 063.00 | 106 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 573.00 | 261 202.00 | 8 371.00 | 269 573.00 |
VW T.V.A. | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 062.00 | 263 998.00 | 32 063.00 | 296 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 088.00 | | | 119 088.00 |